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【资讯】融资余额骤减逾三成三角度剖析两融市场新变化

发布时间:2020-10-16 23:40:37 阅读: 来源:洗衣机厂家

融资余额骤减逾三成 三角度剖析两融市场新变化

近日,沪深两市融资融券余额在“十四连跌”之后,终于在强势反弹中止跌企稳。据《证券日报》研究中心统计显示,截至7月14日,沪深两市两融余额为14417.35亿元,较6月12日的22300.04亿元下降35.35%。值得关注的是,融资余额和融券余额也分别出现不同程度的锐减。

自6月12日以来,在A股市场惊心动魄、跌宕起伏的变化中,融资融券市场也随之发生了巨大的变化。近日,沪深两市融资融券余额在“十四连跌”之后,终于在强势反弹中止跌企稳。据《证券日报》研究中心统计显示,截至7月14日,沪深两市两融余额为14417.35亿元,较6月12日的22300.04亿元下降35.35%。值得关注的是,融资余额和融券余额也分别出现不同程度的锐减。今日本文从融资余额、融资偿还情况和融券余额等三方面分析近期两融市场出现的变化,供投资者参考。  融资余额 较6月12日下降近8000亿元  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至7月14日收盘,两市两融余额约为14417.35亿元,较6月12日两市调整前的22300.04亿元下降35.35%。其中融资余额约为14389.2亿元,较6月12日两市调整前的22207.02亿元下降7817.82亿元,降幅为35.2%。  从以上数据来看,经过股指连续的大幅下跌,两市融资盘已明显缩小,而从个券方面看,该现象也十分明显。截至7月14日,两市融资盘在100亿元以上的个券仅有5只,分别为中国平安(323.61亿元)、中信证券(268.35亿元)、兴业银行(166.71亿元)、海通证券(153.20亿元)、浦发银行(120.02亿元),而在6月12日两市融资盘超100亿元的个券则达到了19只。  从融资余量占公司流通股比例来看,截至7月14日,该比例超过20%的个券有19只,其中,数码视讯(26.36%)、游久游戏(26.15%)、景兴纸业(25.24%)、平潭发展(24.60%)、华胜天成(24.25%)、电广传媒(24.23%)、江苏吴中(23.48%)、亚通股份(23.31%)、卓翼科技(23.15%)、中体产业(22.62%)等个券融资余量占公司流通股比例居前。而在6月12日该比例超过20%的个券有127只,其中,数码视讯(35.13%)、中体产业(34.86%)、景兴纸业(33.62%)、亚通股份(32.63%)、鸿博股份(32.40%)、一拖股份(31.02%)、博瑞传播(30.21%)、浙富控股(30.12%)等个券该比例更是超过30%。  值得一提的是,虽然两市融资盘已大幅缩小,但仍有24只个券在6月12日以来截至7月14日期间实现融资净买入,其中,紫光股份(14.61亿元)、城投控股(12.31亿元)等个券期间累计融资净买入额超过10亿元,而洛阳钼业、光明乳业、中国中车、东方金钰、浙大网新、中润资源、新潮实业、宝莫股份、上海莱士、浪潮软件、红日药业、东方航空、罗顿发展等个券在此期间累计融资净买入额均超过亿元。  融资偿还 868只个股出现净偿还  两市融资规模的大幅缩小,无疑将归结于融资盘的大量偿还。据《证券日报》市场研究中心统计显示,自6月12日以来截至7月14日的22个交易日中,融资盘偿还额大于买入额的天数达到了15日,其中,7月8日当天两市融资偿还额更是达到买入额的4倍,具体来看,当日两市融资偿还额为2260.47亿元,而买入额仅为560.28亿元。在此期间,单日两市偿还额的峰值发生在7月6日,当日融资偿还额达到了2707.33亿元。   个券方面,自6月12日以来截至7月14日,两市共有868只个券在此期间融资偿还额大于买入额,其中,中国平安(152.79亿元)、中信证券(106.34亿元)等2只个券融资净偿还额最高,均超过100亿元,此外,中国重工(93.40亿元)、中国银行(65.67亿元)、海通证券(60.54亿元)、京东方A(55.63亿元)等个券融资净偿还额也均超过50亿元。  对此,分析人士表示,个股融资盘的大量偿还,虽然融资盘的偿还也在一定程度上打压了个股股价,且部分抑制了个股的弹性。但需要看到的是,随着大盘的企稳,大量融资盘在前期已经获得消化,这不仅降低了个股后市的投资风险,也有利于A股整体从“疯牛”到“慢牛”的健康转变,而相关个股也有望在中长期获得更为良好的市场表现。  融券余额 较高峰时大幅减少近七成  作为A股市场为数不多的做空手段,在此次A股深度调整期间,两市融券的情况又是怎样的呢?  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至7月14日收盘,两市融券余额约为28.15亿元,较6月12日两市调整前的93.02亿元大幅缩小69.74%,在比例上远远超过融资余额的35.2%。而值得一提的是,一方面,在6月12日至7月14日期间融券余额在6月12日到达峰值,随着A股的持续调整,融券余额也基本出现逐日下降的趋势;另一方面,在A股整体反弹前夕,即7月8日两市融券余额达到25.05亿元,且该数值是自6月12日至7月14日期间的最低值。  个券方面,截至7月14日,贵州茅台(4595.94万元)、中国中铁(4329.79万元)、招商银行(4296.55万元)、中国平安(3818.51万元)、海通证券(2634.70万元)、中航飞机(2555.10万元)、康美药业(2473.55万元)、上汽集团(2400.07万元)、中国铁建(2321.80万元)、机器人(2173.58万元)、格力电器(2171.69万元)、民生银行(2018.64万元)等个券融券余额最高,但均不超过5000万元。  而在6月12日,两市融券余额超过2000万元的个券达到60只,其中,招商银行(15757.87万元)、民生银行(14669.18万元)、中国平安(13926.88万元)、贵州茅台(10956.11万元)等个券融券余额均超过亿元。  对此,分析人士表示,从两市融券余额的变化可以看出,在A股调整期间,随着A股在高位上的风险逐步获得释放,融券盘显示出更为冷静的一面。

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